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Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation
Fondo0,93,3-0,30,714,8
+/-Cat0,1-4,21,5-2,3-11,7
+/-Ind-1,5-3,20,0-1,5-7,9
 
Estadística Rápida
VL
16/10/2019
 EUR 267,29
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ RF Largo Plazo EUR
ISIN LU0097116510
Patrimonio (Mil)
15/10/2019
 EUR 3196,20
Patrimonio Clase (Mil)
15/10/2019
 EUR 30,69
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
05/07/2019
  0,60%
Objetivo de inversión: Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation
Los activos netos del Sub-Fondo se invierten principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, expresado en euros, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de "Baa3" en la clasificación de Moody's, y emitidos por gobiernos, agencias o emisores privados, ya sea en el mercado nacional o internacional. La duración de la cartera estará entre 5 y 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/10/2019
Año12,88
3 años anualiz.3,13
5 años anualiz.4,30
10 años anualiz.5,41
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrea Giannotta
01/09/2011
Creación del fondo
16/07/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM EMU 5+ Yr TR EURFTSE EMU GBI 10+ Yr EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva10,94
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,690,0897,61
Efectivo2,390,002,39
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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