AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc
Fondo3,8-19,126,2-5,732,6
+/-Cat-6,6-7,40,2-13,08,4
+/-Ind-5,3-9,6-1,5-11,87,6
 
Estadística Rápida
VL
18/01/2022
 EUR 41,51
Cambio del día -1,21%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN IE0031069168
Patrimonio (Mil)
18/01/2022
 USD 46,93
Patrimonio Clase (Mil)
18/01/2022
 EUR 20,53
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
04/01/2022
  1,58%
Objetivo de inversión: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc
El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/01/2022
Año-3,58
3 años anualiz.11,26
5 años anualiz.4,93
10 años anualiz.10,58
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
30/09/1999
Creación del fondo
05/10/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR USDMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc30/11/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,390,0099,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,610,000,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos59,53
Japón9,54
Zona Euro9,46
Europe - ex Euro5,38
Reino Unido5,35
5 mayores sectores%
Industria23,32
Consumo Cíclico16,03
Tecnología16,02
Servicios Financieros11,20
Salud9,68
5 mayores posic.Sector%
Entegris IncTecnologíaTecnología1,12
SiteOne Landscape Supply IncIndustriaIndustria0,97
Trex Co IncIndustriaIndustria0,88
Paylocity Holding CorpTecnologíaTecnología0,83
Saia IncIndustriaIndustria0,73
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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