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Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
Fondo1,333,66,4-11,224,2
+/-Cat2,46,2-0,9-0,13,1
+/-Ind6,34,40,5-3,51,2
 
Estadística Rápida
VL
16/10/2019
 EUR 77,30
Cambio del día 0,34%
Categoría Morningstar™ RV Europa Emergente
ISIN IE0004852103
Patrimonio (Mil)
16/10/2019
 USD 811,42
Patrimonio Clase (Mil)
16/10/2019
 EUR 139,33
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
08/02/2019
  1,95%
Objetivo de inversión: Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/10/2019
Año20,07
3 años anualiz.8,31
5 años anualiz.6,47
10 años anualiz.1,87
Rendimento a 12 meses 1,46
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ghadir Abu Leil-Cooper
01/06/2004
Matthias Siller
31/10/2018
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Creación del fondo
18/01/1999
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10/40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,810,0096,81
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,220,033,19
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe emergente82,04
Europe - ex Euro6,27
Reino Unido5,21
Iberoamérica3,33
Zona Euro3,14
5 mayores sectores%
Servicios Financieros34,16
Energía32,06
Tecnología7,82
Consumo Defensivo7,15
Materiales Básicos6,68
5 mayores posic.Sector%
Gazprom PJSC ADREnergíaEnergía9,60
Sberbank of Russia PJSCServicios FinancierosServicios Financieros9,42
NOVATEK PJSC GDREnergíaEnergía8,92
PJSC Lukoil ADREnergíaEnergía6,05
X5 Retail Group NV GDRConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,02
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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