Echiquier Patrimoine A

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Echiquier Patrimoine A
Fondo-6,81,3-1,84,7-9,7
+/-Cat-2,0-5,4-2,50,90,0
+/-Ind-5,2-7,0-5,02,41,0
 
Estadística Rápida
VL
04/07/2022
 EUR 816,41
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN FR0010434019
Patrimonio (Mil)
04/07/2022
 EUR 157,67
Patrimonio Clase (Mil)
04/07/2022
 EUR 156,13
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
10/02/2022
  1,12%
Objetivo de inversión: Echiquier Patrimoine A
ECHIQUIER PATRIMOINE es un fondo que ofrece una progresión regular de capital, corriendo riesgos limitados y participando en la evolución de los mercados de tipos de interés y de renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/07/2022
Año-9,52
3 años anualiz.-3,10
5 años anualiz.-2,53
10 años anualiz.0,42
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Olivier de Berranger
01/03/2007
Uriel Saragusti
01/02/2021
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Creación del fondo
06/01/1995
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé ,  67.5% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR ,  12.5% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Echiquier Patrimoine A30/06/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones17,600,0017,60
Obligaciones59,450,0059,45
Efectivo18,451,3017,15
Otro5,800,005,80
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro46,56
Estados Unidos20,82
Reino Unido15,19
Europe - ex Euro14,76
Japón2,67
5 mayores sectores%
Salud20,07
Servicios Financieros15,63
Consumo Cíclico13,48
Consumo Defensivo13,43
Servicios de Comunicación12,78
5 mayores posic.Sector%
Banque Federative du Credit Mutuel1,93
Axa SA1,91
Credit Mutuel Arkea1,90
Nexans SA1,90
Renault S.A.1,90
Echiquier Patrimoine A

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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