Echiquier Patrimoine A

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Echiquier Patrimoine A
Fondo1,3-1,84,7-9,74,5
+/-Cat-5,4-2,50,90,60,2
+/-Ind-7,0-5,02,43,70,2
 
Estadística Rápida
VL
07/12/2023
 EUR 856,86
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN FR0010434019
Patrimonio (Mil)
07/12/2023
 EUR 127,85
Patrimonio Clase (Mil)
07/12/2023
 EUR 126,33
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
01/06/2023
  0,98%
Objetivo de inversión: Echiquier Patrimoine A
ECHIQUIER PATRIMOINE es un fondo que ofrece una progresión regular de capital, corriendo riesgos limitados y participando en la evolución de los mercados de tipos de interés y de renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/12/2023
Año5,14
3 años anualiz.-0,04
5 años anualiz.-0,33
10 años anualiz.0,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Olivier de Berranger
01/03/2007
Uriel Saragusti
01/02/2021
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Creación del fondo
12/02/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  67.5% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR ,  12.5% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Echiquier Patrimoine A30/11/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones8,980,008,98
Obligaciones72,330,0072,33
Efectivo17,470,4317,04
Otro1,640,001,64
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro57,83
Estados Unidos22,69
Europe - ex Euro16,00
Reino Unido3,48
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros17,48
Salud15,09
Consumo Defensivo14,99
Industria13,73
Tecnología11,47
5 mayores posic.Sector%
Axa SA 3.375%2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%1,89
Arval Service Lease SA 0%1,74
L'Oreal S.A. 4.672%1,74
ASML Holding N.V. 3.5%1,67
Echiquier Patrimoine A

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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