Caixabank Gestión Total Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Gestión Total Plus FI
Fondo-0,512,1-12,68,68,5
+/-Cat-2,72,4-0,40,33,0
+/-Ind-4,80,5-0,3-2,42,3
 
Estadística Rápida
VL
17/07/2024
 EUR 8,50
Cambio del día -0,85%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0114165030
Patrimonio (Mil)
17/07/2024
 EUR 128,02
Patrimonio Clase (Mil)
17/07/2024
 EUR 27,01
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,55%
Objetivo de inversión: Caixabank Gestión Total Plus FI
Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/07/2024
Año9,19
3 años anualiz.3,21
5 años anualiz.3,64
10 años anualiz.2,85
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jorge Hernández Cifuentes
01/01/2017
Manuel de Felipe Carrasco
15/03/2022
Creación del fondo
11/09/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Gestión Total Plus FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,880,5353,35
Obligaciones31,751,2030,54
Efectivo14,822,2312,59
Otro3,530,013,51
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos58,15
Zona Euro10,12
Japón7,15
Europe - ex Euro5,00
Reino Unido4,91
5 mayores sectores%
Tecnología23,19
Servicios Financieros15,10
Salud14,60
Consumo Cíclico12,40
Industria9,35
5 mayores posic.Sector%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc15,17
SPDR® S&P 500 ETF Trust6,54
Amundi IS MSCI Europe IE-C5,52
MS INVF Euro Corporate Bond Z5,27
Xtrackers MSCI Emerging Markets ... 4,89
Caixabank Gestión Total Plus FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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