Bankoa Selección Estrategia 80 FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankoa Selección Estrategia 80 FI
Fondo-1,520,0-19,210,16,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
12/06/2024
 EUR 1171,33
Cambio del día -0,26%
Categoría Morningstar™ Mixtos Otros
ISIN ES0164593032
Patrimonio (Mil)
12/06/2024
 EUR 8,77
Patrimonio Clase (Mil)
12/06/2024
 EUR 8,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,91%
Objetivo de inversión: Bankoa Selección Estrategia 80 FI
Se invierte más del 50% en otras IIC financieras que sean activo apto (incluyendo fondos de inversión cotizados), principalmente IIC de gestión tradicional sin descartar las de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (alta, media o baja) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE. UU), pudiendo invertir hasta el 15% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 80% a renta variable y 20% a renta fija. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%
Returns
Rentabilidades acumul. %12/06/2024
Año5,13
3 años anualiz.0,17
5 años anualiz.3,41
10 años anualiz.2,16
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Hoyos Oyarzábal
27/02/1998
Francisco Sainz
30/06/2023
Click here to see others
Creación del fondo
27/02/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% Euribor 3 Month EUR ,  80% MSCI World NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Bankoa Selección Estrategia 80 FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,560,0090,56
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo32,4523,169,29
Otro0,170,020,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos51,98
Zona Euro15,61
Asia - Desarrollada5,80
Asia - Emergente5,50
Japón5,01
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,64
Tecnología18,53
Industria11,86
Consumo Cíclico10,82
Salud10,25
5 mayores posic.Sector%
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc10,98
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H Acc10,03
AXAWF Sustainable Equity QI I Ca... 8,01
Robeco QI Global Value Equities ... 8,01
UBS S&P Div Arist ESG Elite ETF ... 7,06
Bankoa Selección Estrategia 80 FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal