Bankinter Índice América R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Índice América R FI
Fondo16,9-8,126,212,820,9
+/-Cat11,4-5,5-4,54,8-3,3
+/-Ind10,0-8,1-7,61,8-4,2
 
Estadística Rápida
VL
24/09/2021
 EUR 1808,03
Cambio del día 0,15%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0114763032
Patrimonio (Mil)
25/05/2018
 EUR 201,89
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 218,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/06/2021
  1,14%
Objetivo de inversión: Bankinter Índice América R FI
El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/09/2021
Año19,07
3 años anualiz.13,17
5 años anualiz.13,80
10 años anualiz.14,56
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vicente López Quetglas
01/03/2017
Creación del fondo
28/07/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EURRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Índice América R FI31/08/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,690,0099,69
Obligaciones66,320,0066,32
Efectivo24,8090,82-66,02
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,96
Reino Unido0,50
Europe - ex Euro0,34
Asia - Emergente0,15
Asia - Desarrollada0,05
5 mayores sectores%
Tecnología25,01
Servicios Financieros13,88
Salud13,48
Consumo Cíclico11,68
Servicios de Comunicación11,47
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Future Sept 2190,78
Spain (Kingdom of)37,52
Spain (Kingdom of)19,70
Spain (Kingdom of)9,10
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc8,94
Bankinter Índice América R FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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