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Bankinter Índice América R FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Índice América R FI
Fondo1,710,716,9-8,126,2
+/-Cat-7,8-2,011,4-5,5-4,5
+/-Ind-10,7-4,710,0-8,1-7,6
 
Estadística Rápida
VL
22/01/2020
 EUR 1386,96
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0114763032
Patrimonio (Mil)
25/05/2018
 EUR 201,89
Patrimonio Clase (Mil)
21/01/2020
 EUR 185,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/01/2020
  1,12%
Objetivo de inversión: Bankinter Índice América R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard and Poor´s 500 (no recoge rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del S&P500, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/01/2020
Año2,99
3 años anualiz.11,44
5 años anualiz.9,34
10 años anualiz.12,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vicente López Quetglas
01/03/2017
Creación del fondo
28/07/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EURRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Índice América R FI30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,090,0099,09
Obligaciones65,780,0065,78
Efectivo26,0190,88-64,87
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,05
Reino Unido0,55
Europe - ex Euro0,32
Asia - Desarrollada0,05
Europe emergente0,03
5 mayores sectores%
Tecnología19,36
Servicios Financieros16,15
Salud14,25
Servicios de Comunicación10,44
Industria9,81
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Futures Dec1990,75
Spain (Kingdom of)15,77
Spain (Kingdom of)15,30
Spain (Kingdom of)15,08
Spain (Kingdom of)10,17
Bankinter Índice América R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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