Bankinter Índice Japón R FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Índice Japón R FI
Fondo-1,618,3-17,716,4-9,2
+/-Cat-7,36,7-6,3-5,1-2,2
+/-Ind-8,17,1-8,3-5,0-1,6
 
Estadística Rápida
VL
01/07/2020
 EUR 680,81
Cambio del día -1,38%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
ISIN ES0114104039
Patrimonio (Mil)
28/05/2018
 EUR 79,20
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2020
 EUR 9,62
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/02/2020
  1,16%
Objetivo de inversión: Bankinter Índice Japón R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Index (Cód Bloomberg: TPX Index) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/07/2020
Año-10,44
3 años anualiz.-1,29
5 años anualiz.-1,08
10 años anualiz.6,32
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vicente López Quetglas
01/01/2013
Creación del fondo
14/06/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Topix EURTOPIX TR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Índice Japón R FI30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,910,00101,91
Obligaciones68,280,0068,28
Efectivo24,5894,77-70,19
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
TOPIX Future June 2094,77
Spain (Kingdom of)68,28
Lyxor Japan Topix DR ETF DH EUR ... 7,14
Bankinter Índice Japón R FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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