Bankinter Índice Japón R FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 4,8 | 10,2 | -5,0 | 27,3 | 16,1 | |
+/-Cat | -1,0 | 1,1 | 7,2 | 12,6 | 2,7 | |
+/-Ind | 0,4 | 1,1 | 5,9 | 11,3 | 2,3 | |
Categoría: RV Japón Cap. Grande | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY |
Estadística Rápida | ||
VL 10/12/2024 | EUR 1261,84 | |
Cambio del día | 0,04% | |
Categoría Morningstar™ | RV Japón Cap. Grande | |
ISIN | ES0114104039 | |
Patrimonio (Mil) 28/05/2018 | EUR 79,20 | |
Patrimonio Clase (Mil) 10/12/2024 | EUR 25,87 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/11/2023 | 1,14% |
Objetivo de inversión: Bankinter Índice Japón R FI |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Index (Cód Bloomberg: TPX Index) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el Topix. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Vicente López Quetglas 01/01/2013 | ||
Creación del fondo 14/06/2000 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Topix EUR | Morningstar Japan TME NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Bankinter Índice Japón R FI | 30/11/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
TOPIX Index Future Dec14 | 94,09 | |
Spain (Kingdom of) 3.2% | 15,90 | |
Spain (Kingdom of) 2.85% | 11,06 | |
France (Republic Of) 2.91% | 10,53 | |
France (Republic Of) 2.99% | 7,13 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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