Bankinter Mercado Español II FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Mercado Español II FI
Fondo-1,1-0,6-6,12,01,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
14/05/2024
 EUR 887,61
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Garantizados
ISIN ES0114875034
Patrimonio (Mil)
14/05/2024
 EUR 4,60
Patrimonio Clase (Mil)
14/05/2024
 EUR 4,60
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,99%
Objetivo de inversión: Bankinter Mercado Español II FI
Bankinter, S.A. garantiza al Fondo a vencimiento 21/12/2023, limitar la pérdida máxima al 10% del valor liquidativo a 01/06/2015 (VLI). A vencimiento se obtendrá el 100% del VLI: - incrementado en el 50% de la variación positiva del Ibex 35 - disminuido en el 100% de la variación negativa de dicho índice, con un límite a la baja del -10% (TAE mínima -1,22%), para suscripciones a 01.06.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/05/2024
Año1,08
3 años anualiz.-1,49
5 años anualiz.-0,83
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
María Luisa Rodríguez Torrego
30/04/2015
Creación del fondo
07/11/1996
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Mercado Español II FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,940,0096,94
Efectivo3,150,093,06
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 3.96%96,94
Bankinter Mercado Español II FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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