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Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 11,3 | 17,1 | -18,7 | 12,0 | 16,7 | |
+/-Cat | 6,6 | -8,7 | -4,5 | -3,4 | -4,1 | |
+/-Ind | 5,0 | -10,5 | -6,0 | -6,0 | -8,8 | |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 10/12/2024 | EUR 15,48 | |
Cambio del día | -0,50% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Blend | |
ISIN | ES0110119031 | |
Patrimonio (Mil) 10/12/2024 | EUR 2078,16 | |
Patrimonio Clase (Mil) 10/12/2024 | EUR 2078,16 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 2,24% |
Objetivo de inversión: Quality Mejores Ideas FI |
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir (directa o indirectamente) hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad (bursátiles, de acciones cotizadas, tipos de interés/cambio), siempre que se consideren activos aptos para la inversión. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Seco García Valdecasas María 29/09/2017 | ||
Eduardo de Miguel Alonso 13/03/2009 | ||
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Creación del fondo 16/03/1998 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World TR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Quality Mejores Ideas FI | 31/10/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Futuro:msci World Nr | 4,23 | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3,77 | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectVal... | 3,56 | |
Vontobel Institutional NA Eq I U... | 3,51 | |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3,18 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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