Bankinter Ahorro Activos Euro R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Ahorro Activos Euro R FI
Fondo-0,4-0,8-1,62,80,3
+/-Cat0,0-0,2-1,0-0,4-0,1
+/-Ind0,2-0,1-1,5-0,3-0,1
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 851,15
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0114821038
Patrimonio (Mil)
28/05/2018
 EUR 513,38
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 371,67
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/11/2023
  0,61%
Objetivo de inversión: Bankinter Ahorro Activos Euro R FI
Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB- o equivalentes para el corto plazo), pudiendo invertirse hasta el 25% de la exposición en emisiones de baja calidad (inferior a BBB- o equivalentes para el corto plazo). La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años. El Fondo carece de exposición a renta variable, riesgo de divisa, materias primas y deuda subordinada. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año0,40
3 años anualiz.0,33
5 años anualiz.0,02
10 años anualiz.-0,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Amodia PEÑA
01/09/2011
Creación del fondo
23/12/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Trsy BillsMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Ahorro Activos Euro R FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,240,0774,17
Efectivo28,523,1525,38
Otro0,450,000,45

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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