Bankinter Deuda Financiera R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Deuda Financiera R FI
Fondo-0,3-1,2-8,75,70,5
+/-Cat-2,20,44,0-0,50,5
+/-Ind-4,51,78,6-1,10,9
 
Estadística Rápida
VL
16/04/2024
 EUR 27,85
Cambio del día -0,34%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0114867031
Patrimonio (Mil)
25/05/2018
 EUR 78,63
Patrimonio Clase (Mil)
15/04/2024
 EUR 22,79
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/11/2023
  1,13%
Objetivo de inversión: Bankinter Deuda Financiera R FI
Se invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. El resto de la exposición será en renta fija privada (de entidades no financieras), renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario (cotizados o no, líquidos).
Returns
Rentabilidades acumul. %16/04/2024
Año-0,21
3 años anualiz.-1,56
5 años anualiz.-0,82
10 años anualiz.-0,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jose Maestre Villero
01/01/2019
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
5% Bloomberg Euro Con Cap Bnd TR Hedg EUR ,  75% Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR ,  20% Bloomberg Banking Lower Tier 2 TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter Deuda Financiera R FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,700,0098,70
Efectivo3,837,64-3,81
Otro5,100,005,10

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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