UBS Mixto Gestión Activa I FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBS Mixto Gestión Activa I FI
Fondo4,3-5,38,64,43,7
+/-Cat2,1-0,41,12,9-0,2
+/-Ind2,3-3,90,20,71,1
 
Estadística Rápida
VL
21/01/2022
 EUR 35,09
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0158316036
Patrimonio (Mil)
21/01/2022
 EUR 111,72
Patrimonio Clase (Mil)
21/01/2022
 EUR 4,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,00%
Objetivo de inversión: UBS Mixto Gestión Activa I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (11,20%), MSCI Emerging Markets (2,40%), Standard &Poor´s 500 (6,40%) y JPM EMU Bond Index 1-3 años (80%). El Fondo invertirá entre 0% -100% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 70% -100% de la exposición total en Renta Fija y el resto en Renta Variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/01/2022
Año-1,64
3 años anualiz.4,26
5 años anualiz.2,67
10 años anualiz.3,36
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos López Montoya
01/04/1991
Javier Prieto
01/04/1991
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% JPM EMU Bond Index 1-3 ,  2.4% MSCI Emerging Markets NR EUR ,  11.2% EURO STOXX NR EUR ,  6.4% S&P 500 NR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  UBS Mixto Gestión Activa I FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,730,0523,67
Obligaciones73,145,9067,24
Efectivo37,3033,353,95
Otro5,230,095,14
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,22
Duración efectiva5,78
5 regiones principales%
Estados Unidos38,81
Zona Euro33,05
Europe - ex Euro8,98
Reino Unido6,70
Japón4,45
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,71
Tecnología17,22
Industria12,39
Consumo Cíclico11,89
Salud10,25
5 mayores posic.Sector%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR ... 5,34
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EU... 5,18
PIMCO GIS GlInGd Crdt W EUR H Acc5,18
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel... 4,01
BGF Euro Bond I2 EUR3,54
UBS Mixto Gestión Activa I FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings