SWM Mixto Gestión Activa I FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
SWM Mixto Gestión Activa I FI
Fondo-5,38,64,43,7-9,7
+/-Cat-0,41,12,9-0,2-0,4
+/-Ind-3,90,20,71,10,9
 
Estadística Rápida
VL
07/12/2022
 EUR 32,12
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0158316036
Patrimonio (Mil)
17/10/2022
 EUR 45,52
Patrimonio Clase (Mil)
07/12/2022
 EUR 0,86
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/10/2022
  0,98%
Objetivo de inversión: SWM Mixto Gestión Activa I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (11,20%), MSCI Emerging Markets (2,40%), Standard &Poor´s 500 (6,40%) y JPM EMU Bond Index 1-3 años (80%). El Fondo invertirá entre 0% -100% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 70% -100% de la exposición total en Renta Fija y el resto en Renta Variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/12/2022
Año-9,95
3 años anualiz.-0,68
5 años anualiz.0,07
10 años anualiz.1,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Antonio Montero de Espinosa
02/07/2022
Luciano Díez Canedo
31/12/2018
Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% JPM EMU Bond Index 1-3 ,  2.4% MSCI Emerging Markets NR EUR ,  11.2% EURO STOXX NR EUR ,  6.4% S&P 500 NR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  SWM Mixto Gestión Activa I FI31/03/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones32,550,0232,53
Obligaciones86,719,1277,60
Efectivo38,7362,45-23,72
Otro13,780,1813,60
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,34
Duración efectiva5,87
5 regiones principales%
Estados Unidos50,60
Zona Euro30,51
Europe - ex Euro9,78
Reino Unido4,80
Asia - Desarrollada1,80
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,84
Tecnología17,02
Industria12,35
Salud11,38
Consumo Cíclico10,67
5 mayores posic.Sector%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR ... 8,97
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EUR H7,05
PIMCO Sel EUR Aggt Hi Qual Instl... 4,69
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc3,34
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel... 3,28
SWM Mixto Gestión Activa I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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