SWM Global Flexible I FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
SWM Global Flexible I FI
Fondo4,43,7-11,58,00,4
+/-Cat2,9-0,2-0,61,70,1
+/-Ind0,71,11,50,90,2
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 34,15
Cambio del día -0,21%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0158316036
Patrimonio (Mil)
27/02/2024
 EUR 51,11
Patrimonio Clase (Mil)
27/02/2024
 EUR 0,36
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/11/2023
  0,89%
Objetivo de inversión: SWM Global Flexible I FI
El Fondo invertirá entre 0%-100% de su patrimonio a través de IIC (máximo 30% en IIC no armonizadas). El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0%-50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor, público o privado, divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro) sin descartar países OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. Renta Variable: preferentemente valores de elevada capitalización sin descartar la inversión en valores de mediana o pequeña capitalización y de cualquier sector.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año0,11
3 años anualiz.-0,02
5 años anualiz.1,63
10 años anualiz.1,82
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luciano Díez Canedo
28/12/2022
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  SWM Global Flexible I FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,031,1028,93
Obligaciones61,751,2660,49
Efectivo148,98139,329,65
Otro0,930,000,93
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos38,24
Zona Euro29,91
Asia - Emergente9,04
Reino Unido8,16
Europe - ex Euro6,58
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,87
Consumo Cíclico16,03
Tecnología15,81
Servicios de Comunicación9,89
Salud8,18
5 mayores posic.Sector%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EU... 5,01
SWM Renta Fija Flexible Z FI3,98
BGF US Dollar Short Duration Bd ... 3,72
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 3,33
United States Treasury Notes 0.75%2,84
SWM Global Flexible I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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