Unifond Renta Fija Flexible A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Unifond Renta Fija Flexible A FI
Fondo0,7-1,71,12,00,4
+/-Cat1,10,2-3,51,20,0
+/-Ind-0,4-0,7-4,0-2,31,4
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2021
 EUR 108,09
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Global - Sesgo EUR
ISIN ES0138656030
Patrimonio (Mil)
15/10/2018
 EUR 45,09
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2021
 EUR 82,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/07/2021
  1,20%
Objetivo de inversión: Unifond Renta Fija Flexible A FI
Invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, y un máximo del 8% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que apliquen una quita al principal, pero en ningún caso convertibles en acciones. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita (total o parcial) en su nominal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del FI.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2021
Año0,55
3 años anualiz.0,86
5 años anualiz.0,33
10 años anualiz.1,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Raúl Beltrá
01/01/2016
Creación del fondo
08/05/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
35% Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR ,  65% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Unifond Renta Fija Flexible A FI31/08/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,020,000,02
Obligaciones82,6821,8860,80
Efectivo43,4011,2632,15
Otro7,030,007,03

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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