Unifond Renta Fija Global A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Unifond Renta Fija Global A FI
Fondo2,00,2-7,54,90,2
+/-Cat-1,51,75,50,50,6
+/-Ind-2,52,87,10,70,6
 
Estadística Rápida
VL
10/04/2024
 EUR 104,04
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ RF Global - EUR Cubierto
ISIN ES0138656030
Patrimonio (Mil)
27/03/2024
 EUR 0,01
Patrimonio Clase (Mil)
09/04/2024
 EUR 1260,88
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  1,70%
Objetivo de inversión: Unifond Renta Fija Global A FI
Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2024
Año-0,53
3 años anualiz.-1,05
5 años anualiz.-0,28
10 años anualiz.-0,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Raúl Beltrá Campos
01/01/2016
Creación del fondo
08/05/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
5% ESTR +5% ,  95% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Unifond Renta Fija Global A FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,020,000,02
Obligaciones116,441,21115,23
Efectivo26,7345,04-18,32
Otro3,070,003,07

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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