Unifond Renta Fija Global A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/07/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -1,7 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | -6,0 |
![]() | +/-Cat | 0,8 | -3,4 | -1,5 | 1,7 | 1,9 |
![]() | +/-Ind | -0,7 | -4,0 | -2,3 | 2,5 | 1,7 |
Categoría: RF Global - EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Bloomberg Global Aggregate ... |
Estadística Rápida | ||
VL 17/08/2022 | EUR 101,30 | |
Cambio del día | -0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global - EUR Cubierto | |
ISIN | ES0138656030 | |
Patrimonio (Mil) 15/10/2018 | EUR 45,09 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/08/2022 | EUR 1559,43 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 08/07/2022 | 2,05% |
Objetivo de inversión: Unifond Renta Fija Global A FI |
Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Raúl Beltrá 01/01/2016 | ||
Creación del fondo 08/05/1997 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
5% ESTR +5% , 95% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Unifond Renta Fija Global A FI | 31/07/2022 |
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