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Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Small & Mid Caps España Universal FI
Fondo6,76,113,5-13,55,0
+/-Cat6,24,02,8-1,40,7
+/-Ind11,04,42,9-1,4-5,9
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 EUR 347,75
Cambio del día 0,71%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138800034
Patrimonio (Mil)
12/04/2018
 EUR 179,77
Patrimonio Clase (Mil)
13/10/2019
 EUR 155,25
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/03/2019
  2,15%
Objetivo de inversión: Bankia Small & Mid Caps España Universal FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año6,29
3 años anualiz.3,83
5 años anualiz.5,04
10 años anualiz.2,90
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iciar Puell
01/03/2007
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Small & Mid Caps España Universal FI31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,590,0097,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,567,152,41
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro99,73
Reino Unido0,20
Estados Unidos0,06
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria32,21
Consumo Cíclico15,87
Salud14,91
Servicios Financieros8,46
Materiales Básicos7,33
5 mayores posic.Sector%
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF Dist A/I8,80
FUT:INDICE IBEX-35 (IBEX)7,15
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SASaludSalud4,92
Gestamp AutomocionConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,39
Faes Farma SASaludSalud3,26
Bankia Small & Mid Caps España Universal FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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