Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Small & Mid Caps España Universal FI
Fondo6,113,5-13,512,6-20,0
+/-Cat4,02,8-1,42,07,3
+/-Ind4,42,9-1,4-3,16,5
 
Estadística Rápida
VL
05/08/2020
 EUR 302,65
Cambio del día 1,10%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138800034
Patrimonio (Mil)
12/04/2018
 EUR 179,77
Patrimonio Clase (Mil)
05/08/2020
 EUR 101,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/07/2020
  2,20%
Objetivo de inversión: Bankia Small & Mid Caps España Universal FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/08/2020
Año-17,82
3 años anualiz.-7,32
5 años anualiz.-2,81
10 años anualiz.2,47
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iciar Puell
01/03/2007
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Small & Mid Caps España Universal FI30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,090,0095,09
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,7811,874,91
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria30,19
Salud20,99
Consumo Cíclico11,56
Servicios de Comunicación6,66
Materiales Básicos6,14
5 mayores posic.Sector%
FUT:INDICE IBEX-35 (IBEX)11,87
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SASaludSalud6,90
Vidrala SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,00
Zardoya Otis SAIndustriaIndustria3,66
Compania de Distribucion Integra... IndustriaIndustria3,66
Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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