Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI
Fondo0,25,8-4,112,74,8
+/-Cat13,4-6,2-0,8-8,5-1,7
+/-Ind--4,4-2,3-14,4-4,8
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 472,72
Cambio del día 0,58%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138800034
Patrimonio (Mil)
23/05/2024
 EUR 98,71
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 81,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  2,24%
Objetivo de inversión: Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media / baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad(rating BBB-, BBB, BBB+) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. No obstante en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 25%. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año12,12
3 años anualiz.6,15
5 años anualiz.6,02
10 años anualiz.3,88
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iciar Puell Gómez de Salazar
31/03/2011
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones73,490,0073,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo26,510,0026,51
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro99,69
Australasia0,31
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico30,08
Industria22,76
Materiales Básicos12,14
Inmobiliario8,86
Salud7,42
5 mayores posic.Sector%
Viscofan SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,35
Vidrala SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,16
CIE Automotive SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,92
ENCE Energia y Celulosa SAMateriales BásicosMateriales Básicos3,67
Ebro Foods SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,32
Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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