Merchfondo FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Merchfondo FI
Fondo28,3-19,841,619,821,1
+/-Cat16,8-21,06,8-4,313,1
+/-Ind13,9-23,22,7-7,214,7
 
Estadística Rápida
VL
22/06/2021
 EUR 156,38
Cambio del día 0,51%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN ES0162332037
Patrimonio (Mil)
22/06/2021
 EUR 178,39
Patrimonio Clase (Mil)
22/06/2021
 EUR 178,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2021
  1,46%
Objetivo de inversión: Merchfondo FI
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/06/2021
Año25,29
3 años anualiz.20,25
5 años anualiz.25,99
10 años anualiz.19,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
23/04/1987
Creación del fondo
23/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedRussell 1000 Growth TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Merchfondo FI31/05/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,060,00101,06
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo37,7138,77-1,06
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos77,10
Zona Euro10,44
Japón3,33
Europe - ex Euro2,97
Asia - Emergente2,06
5 mayores sectores%
Salud30,20
Tecnología26,82
Servicios Financieros16,49
Consumo Cíclico11,56
Materiales Básicos6,46
5 mayores posic.Sector%
Qualcomm IncTecnologíaTecnología5,87
Gilead Sciences IncSaludSalud5,77
Aerie Pharmaceuticals IncSaludSalud5,53
Alnylam Pharmaceuticals IncSaludSalud4,82
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,32
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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