Merchfondo FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Merchfondo FI
Fondo28,3-19,841,619,828,7
+/-Cat23,9-15,411,99,96,3
+/-Ind21,9-19,38,28,94,0
 
Estadística Rápida
VL
20/09/2021
 EUR 151,58
Cambio del día -2,82%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Flexible
ISIN ES0162332037
Patrimonio (Mil)
20/09/2021
 EUR 186,40
Patrimonio Clase (Mil)
20/09/2021
 EUR 186,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/05/2021
  1,46%
Objetivo de inversión: Merchfondo FI
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/09/2021
Año21,45
3 años anualiz.16,48
5 años anualiz.21,59
10 años anualiz.20,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
23/04/1987
Creación del fondo
23/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedRussell 3000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Merchfondo FI31/08/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones131,430,00131,43
Obligaciones2,540,002,54
Efectivo37,7271,69-33,97
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos82,76
Zona Euro7,00
Asia - Emergente3,01
Europe - ex Euro2,13
Japón2,08
5 mayores sectores%
Tecnología31,27
Salud25,45
Consumo Cíclico12,99
Servicios Financieros12,02
Servicios de Comunicación7,18
5 mayores posic.Sector%
Option on NASDAQ 100 PR USD30,96
Qualcomm IncTecnologíaTecnología6,62
Gilead Sciences IncSaludSalud5,63
Opcion:us09062x1037 2021-09-174,55
Aerie Pharmaceuticals IncSaludSalud4,49
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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