Merchfondo FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Merchfondo FI
Fondo41,619,825,9-22,73,9
+/-Cat17,611,63,3-8,00,4
+/-Ind12,713,2-1,6-9,7-1,3
 
Estadística Rápida
VL
29/05/2023
 EUR 129,31
Cambio del día 0,10%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0162332037
Patrimonio (Mil)
26/05/2023
 EUR 175,72
Patrimonio Clase (Mil)
26/05/2023
 EUR 175,72
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  1,45%
Objetivo de inversión: Merchfondo FI
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/05/2023
Año6,40
3 años anualiz.11,15
5 años anualiz.8,05
10 años anualiz.11,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
23/04/1987
Creación del fondo
23/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Merchfondo FI30/04/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,820,0095,82
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo50,4046,224,18
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos73,36
Zona Euro9,29
Asia - Emergente3,95
Europe - ex Euro3,87
Japón3,32
5 mayores sectores%
Salud31,87
Tecnología28,22
Consumo Cíclico17,19
Servicios Financieros11,78
Industria6,01
5 mayores posic.Sector%
Biogen IncSaludSalud6,13
Qualcomm IncTecnologíaTecnología5,57
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,66
Gilead Sciences IncSaludSalud4,62
Micron Technology IncTecnologíaTecnología3,41
Merchfondo FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal