Merchfondo FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Merchfondo FI
Fondo19,825,9-22,79,7-4,8
+/-Cat11,63,3-8,0-2,4-12,2
+/-Ind13,3-1,0-9,7-7,7-15,0
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 125,62
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0162332037
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 141,84
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 141,84
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  1,45%
Objetivo de inversión: Merchfondo FI
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año-5,79
3 años anualiz.-7,02
5 años anualiz.5,48
10 años anualiz.8,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
23/04/1987
Creación del fondo
23/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Global All Cap TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Merchfondo FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,980,0095,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo59,5355,514,02
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos63,29
Asia - Emergente9,45
Zona Euro9,35
Europe - ex Euro5,52
Japón3,82
5 mayores sectores%
Tecnología29,31
Salud27,29
Consumo Cíclico23,33
Servicios Financieros11,94
Industria4,05
5 mayores posic.Sector%
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,69
Qualcomm IncTecnologíaTecnología4,39
NIO Inc ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,12
Gilead Sciences IncSaludSalud4,09
Biogen IncSaludSalud3,89
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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