Caixabank Bolsa USA Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa USA Estándar FI
Fondo7,435,9-14,320,717,8
+/-Cat-0,61,30,00,71,1
+/-Ind-3,10,40,3-1,2-0,5
 
Estadística Rápida
VL
18/07/2024
 EUR 29,00
Cambio del día -0,40%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0138615036
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 430,30
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 88,34
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,15%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa USA Estándar FI
La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/07/2024
Año17,53
3 años anualiz.11,53
5 años anualiz.14,01
10 años anualiz.12,98
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maria de la Sierra Sanchez Serrano
30/06/2020
Creación del fondo
13/10/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500Morningstar US Large-Mid NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa USA Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,620,0060,62
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo39,380,0039,38
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,43
Europe - ex Euro0,29
Zona Euro0,14
Reino Unido0,09
Asia - Desarrollada0,04
5 mayores sectores%
Tecnología30,67
Servicios Financieros12,64
Salud12,40
Consumo Cíclico10,48
Servicios de Comunicación9,06
5 mayores posic.Sector%
iShares Core S&P 500 ETF17,34
Invesco S&P 500 ETF16,89
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist15,41
SPDR® S&P 500 ETF Trust11,09
United States Treasury Bills 0%5,33
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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