Inverbanser FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Inverbanser FI
Fondo-7,511,72,016,2-3,2
+/-Cat2,2-0,71,85,35,2
+/-Ind-2,9-4,2-0,34,93,9
 
Estadística Rápida
VL
16/08/2022
 EUR 46,07
Cambio del día 0,77%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0155844030
Patrimonio (Mil)
16/08/2022
 EUR 91,12
Patrimonio Clase (Mil)
16/08/2022
 EUR 91,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,77%
Objetivo de inversión: Inverbanser FI
Podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá entre 0%-100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IIC) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/08/2022
Año-0,91
3 años anualiz.7,65
5 años anualiz.3,91
10 años anualiz.6,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Fabián Castro
30/04/2009
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Inverbanser FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,220,1989,04
Obligaciones2,860,002,86
Efectivo14,366,587,78
Otro0,330,010,32
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,64
Duración efectiva2,81
5 regiones principales%
Zona Euro46,86
Estados Unidos30,44
Europe - ex Euro8,17
Reino Unido5,96
Asia - Emergente2,77
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo22,93
Servicios Financieros18,53
Tecnología11,67
Consumo Cíclico11,14
Industria7,66
5 mayores posic.Sector%
Ebro Foods SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo7,73
Euro Stoxx 50 Future June 226,49
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros6,09
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,13
Magallanes European Equity P FI4,49
Inverbanser FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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