Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI
Fondo2,13,0-11,85,71,7
+/-Cat1,4-0,8-1,5-1,1-0,5
+/-Ind-1,10,81,5-1,80,4
 
Estadística Rápida
VL
17/07/2024
 EUR 11,82
Cambio del día -0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0159141037
Patrimonio (Mil)
16/07/2024
 EUR 263,92
Patrimonio Clase (Mil)
16/07/2024
 EUR 263,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,36%
Objetivo de inversión: Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI
Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/07/2024
Año2,22
3 años anualiz.-1,44
5 años anualiz.0,20
10 años anualiz.0,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Fernando Gómez Mora
24/02/2016
Manuel Miguel Sanabria
30/04/2019
Creación del fondo
18/04/1996
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% EURO STOXX 50 TR EUR ,  5% ML Euro Cur Overnight Deposit Bid Rate ,  63.75% ICE BofAML 1-5Y Spain Govt ,  11.25% ICEBofa ML3-5Y Euro GovtMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones4,540,004,54
Obligaciones86,560,0086,56
Efectivo8,900,008,90
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro99,91
Reino Unido0,06
Estados Unidos0,03
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros37,01
Consumo Cíclico14,92
Industria14,20
Tecnología14,17
Salud4,42
5 mayores posic.Sector%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EU... 14,34
Spain (Kingdom of) 1.95%4,69
Spain (Kingdom of) 1.3%4,66
Spain (Kingdom of) 5.9%4,58
Spain (Kingdom of) 1.4%4,50
Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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