Bestinver Mixto FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestinver Mixto FI
Fondo-3,310,1-15,220,90,5
+/-Cat-4,3-6,6-1,69,2-0,4
+/-Ind-4,1-10,6-4,16,2-0,7
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 36,62
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0114664032
Patrimonio (Mil)
28/02/2024
 EUR 53,26
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 53,25
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,60%
Objetivo de inversión: Bestinver Mixto FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (50%) y la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (50%). Se invertirá entre un 0% y un 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE y hasta un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año3,62
3 años anualiz.3,97
5 años anualiz.4,16
10 años anualiz.3,04
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tomas Pinto
01/04/2020
Creación del fondo
27/06/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR ,  50% MSCI World Net Total ReturnMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bestinver Mixto FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones63,690,0063,69
Obligaciones25,540,0025,54
Efectivo10,200,0010,20
Otro0,570,000,57
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro44,56
Estados Unidos24,71
Reino Unido15,73
Europe - ex Euro6,33
Asia - Desarrollada4,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico22,88
Servicios Financieros12,61
Salud11,87
Servicios de Comunicación11,19
Materiales Básicos10,53
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of)3,16
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros2,65
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología2,28
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,25
Harley-Davidson IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,21
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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