Trea Global Flexible FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Global Flexible FI
Fondo10,414,2-31,411,01,6
+/-Cat8,24,6-19,32,70,9
+/-Ind6,22,7-19,10,00,7
 
Estadística Rápida
VL
27/02/2024
 EUR 12,63
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0150036038
Patrimonio (Mil)
30/11/2023
 EUR 25,07
Patrimonio Clase (Mil)
27/02/2024
 EUR 23,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/06/2023
  1,50%
Objetivo de inversión: Trea Global Flexible FI
Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos: . Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE . Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración . Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE . Materias primas . Inflación de países OCDE y países emergentes .
Returns
Rentabilidades acumul. %27/02/2024
Año3,56
3 años anualiz.-4,48
5 años anualiz.0,51
10 años anualiz.0,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Federico Battaner Dubois
01/09/2016
Creación del fondo
28/06/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Global Flexible FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,080,0053,08
Obligaciones16,260,0016,26
Efectivo29,880,0029,88
Otro0,780,000,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos58,80
Zona Euro23,09
Europe - ex Euro7,75
Canadá5,04
Reino Unido3,33
5 mayores sectores%
Tecnología19,96
Servicios Financieros14,81
Salud12,56
Consumo Cíclico10,60
Industria10,08
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología2,38
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,38
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,90
UnitedHealth Group IncSaludSalud1,24
Spain (Kingdom of) 3.55%1,17
Trea Global Flexible FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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