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NB Capital Plus S FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NB Capital Plus S FI
Fondo0,61,51,4-1,91,6
+/-Cat0,50,71,2-0,30,1
+/-Ind0,00,91,5-1,70,8
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 1912,30
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0125240038
Patrimonio (Mil)
15/10/2018
 EUR 1,77
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 168,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
11/07/2019
  0,58%
Objetivo de inversión: NB Capital Plus S FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM. El objetivo de gestión del fondo es invertir en activos del mercado monetario del Área Euro y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando, a la vez, de maximizar la rentabilidad y procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año1,47
3 años anualiz.0,35
5 años anualiz.0,71
10 años anualiz.2,04
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Amit Maugi
01/06/2013
Berta Ferdinand Fernández
26/09/2014
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
AFI FIAMMBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NB Capital Plus S FI31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones89,100,0089,10
Efectivo12,171,2710,90
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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