Trea Renta Fija Ahorro S FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Renta Fija Ahorro S FI
Fondo-0,2-0,6-4,74,11,2
+/-Cat-0,3-0,1-0,1-0,10,6
+/-Ind-0,40,00,20,41,1
 
Estadística Rápida
VL
22/04/2024
 EUR 1910,59
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0125240038
Patrimonio (Mil)
10/02/2022
 EUR 79,12
Patrimonio Clase (Mil)
19/04/2024
 EUR 43,79
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,60%
Objetivo de inversión: Trea Renta Fija Ahorro S FI
Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes, o en activos sin rating. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/04/2024
Año1,43
3 años anualiz.0,06
5 años anualiz.0,05
10 años anualiz.0,43
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ascensión Gómez Amigó
01/01/2021
Antonio Toribio
01/01/2021
Creación del fondo
16/11/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg 1-3 YrMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Renta Fija Ahorro S FI29/02/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones80,800,0080,80
Efectivo26,229,5616,65
Otro2,540,002,54

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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