Fonvalcem A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fonvalcem A FI
Fondo12,4-27,712,9-1,77,3
+/-Cat5,0-18,3-5,7-5,7-2,8
+/-Ind4,1-22,1-10,9-5,8-5,5
 
Estadística Rápida
VL
28/07/2021
 EUR 2618,31
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0138930039
Patrimonio (Mil)
30/12/2016
 EUR 9,69
Patrimonio Clase (Mil)
28/07/2021
 EUR 5,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/05/2021
  0,77%
Objetivo de inversión: Fonvalcem A FI
Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, más del 75% de la exposición total en renta variable, de emisores/mercados OCDE, de cualquier sector, y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/07/2021
Año8,94
3 años anualiz.-3,15
5 años anualiz.2,28
10 años anualiz.3,40
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
28/06/1991
Creación del fondo
28/06/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net TR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fonvalcem A FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,680,0077,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo19,090,1318,95
Otro3,360,003,36
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos80,22
Zona Euro7,93
Asia - Emergente4,21
Canadá3,29
Asia - Desarrollada2,68
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,30
Servicios de Comunicación21,83
Tecnología19,64
Servicios Financieros9,84
Consumo Defensivo9,25
5 mayores posic.Sector%
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI6,93
The Walt Disney CoServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,71
United Parcel Service Inc Class BIndustriaIndustria6,08
Apple IncTecnologíaTecnología5,65
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros5,62
Fonvalcem A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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