Fonvalcem A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fonvalcem A FI
Fondo-1,716,0-12,015,93,0
+/-Cat-5,70,02,45,01,7
+/-Ind-5,8-5,3-0,20,71,5
 
Estadística Rápida
VL
27/02/2024
 EUR 3030,68
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0138930039
Patrimonio (Mil)
30/12/2016
 EUR 9,69
Patrimonio Clase (Mil)
27/02/2024
 EUR 4,88
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  0,67%
Objetivo de inversión: Fonvalcem A FI
Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, más del 75% de la exposición total en renta variable, de emisores/mercados OCDE, de cualquier sector, y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra, con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/02/2024
Año6,59
3 años anualiz.8,13
5 años anualiz.5,20
10 años anualiz.2,70
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
28/06/1991
Creación del fondo
28/06/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net TR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fonvalcem A FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,290,0090,29
Obligaciones8,200,008,20
Efectivo1,520,001,52
Otro0,000,01-0,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos60,19
Zona Euro36,79
Canadá2,99
Reino Unido0,03
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico39,27
Tecnología19,56
Servicios Financieros19,05
Consumo Defensivo11,52
Inmobiliario5,36
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,07
Spain (Kingdom of) 3.75%7,55
Apple IncTecnologíaTecnología6,98
Marriott International Inc Class AConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,74
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,03
Fonvalcem A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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