Fonvalcem A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fonvalcem A FI
Fondo14,612,4-27,712,9-15,6
+/-Cat12,0-1,0-10,3-8,3-3,5
+/-Ind10,2-0,1-15,0-12,5-3,3
 
Estadística Rápida
VL
06/07/2020
 EUR 2114,61
Cambio del día 1,57%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Flexible
ISIN ES0138930039
Patrimonio (Mil)
30/12/2016
 EUR 9,69
Patrimonio Clase (Mil)
03/07/2020
 EUR 4,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/01/2020
  0,67%
Objetivo de inversión: Fonvalcem A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Indice Euro Stoxx 50. El fondo invertirá, de manera directa o indirecta (entre 0%-100% a través de IIC), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, al menos el 60% de la exposición total será de emisores y mercados de la zona euro y, el resto, de emisores y mercados OCDE. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra (repos), con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/07/2020
Año-13,49
3 años anualiz.-11,43
5 años anualiz.-2,05
10 años anualiz.2,82
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
28/06/1991
Creación del fondo
28/06/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fonvalcem A FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,520,0089,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,510,0310,47
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro47,90
Estados Unidos46,06
Reino Unido4,51
Europe - ex Euro0,76
Canadá0,27
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico43,09
Tecnología24,39
Servicios de Comunicación11,86
Consumo Defensivo7,62
Industria5,28
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología8,77
The Walt Disney CoServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,77
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI6,15
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,92
Fonvalcem A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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