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Fonvalcem A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fonvalcem A FI
Fondo-0,114,612,4-27,712,1
+/-Cat-14,712,0-1,0-10,3-7,4
+/-Ind-9,910,2-0,1-15,0-12,0
 
Estadística Rápida
VL
03/12/2019
 EUR 2387,78
Cambio del día -0,58%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Flexible
ISIN ES0138930039
Patrimonio (Mil)
30/12/2016
 EUR 9,69
Patrimonio Clase (Mil)
03/12/2019
 EUR 5,37
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/11/2019
  0,67%
Objetivo de inversión: Fonvalcem A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Indice Euro Stoxx 50. El fondo invertirá, de manera directa o indirecta (entre 0%-100% a través de IIC), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, al menos el 60% de la exposición total será de emisores y mercados de la zona euro y, el resto, de emisores y mercados OCDE. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra (repos), con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/12/2019
Año10,31
3 años anualiz.-1,40
5 años anualiz.0,26
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
28/06/1991
Creación del fondo
28/06/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fonvalcem A FI31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,200,0091,20
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,440,093,35
Otro5,450,005,45
5 regiones principales%
Zona Euro49,71
Estados Unidos32,49
Reino Unido15,93
Europe - ex Euro1,18
Canadá0,23
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico32,54
Consumo Defensivo17,31
Servicios de Comunicación16,65
Tecnología11,09
Servicios Financieros8,21
5 mayores posic.Sector%
Coca-Cola European Partners PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo9,41
The Walt Disney CoServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,12
Apple IncTecnologíaTecnología8,26
Burelle SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,22
Hilton Worldwide Holdings IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,31
Fonvalcem A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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