FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
Fondo38,3-12,414,216,71,7
+/-Cat11,65,11,1-2,5-1,3
+/-Ind13,42,0-0,6-1,5-1,4
 
Estadística Rápida
VL
07/02/2025
 USD 1022,23
Cambio del día -1,10%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN IE0031619046
Patrimonio (Mil)
07/02/2025
 USD 1046,42
Patrimonio Clase (Mil)
07/02/2025
 USD 37,37
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/09/2024
  1,97%
Morningstar Research
Analyst Report11/04/2024
Dan Culloton, Director
Morningstar, Inc

The managers of Royce Small-Cap Opportunity and its Ireland-domiciled clone, Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity, are consuming more of this volatile brew themselves but are still convincing investors they should have a taste. The vehicles'...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).
Returns
Rentabilidades acumul. %07/02/2025
Año2,56
3 años anualiz.9,38
5 años anualiz.13,91
10 años anualiz.10,09
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Brendan Hartman
20/04/2021
James Harvey
20/04/2021
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Creación del fondo
08/11/2002
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2000 Value TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,890,0096,89
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo20,2517,123,14
Otro0,000,10-0,10
5 regiones principales%
Estados Unidos93,00
Canadá3,28
Reino Unido1,31
Europe - ex Euro0,70
Zona Euro0,65
5 mayores sectores%
Industria27,85
Tecnología22,39
Salud10,15
Energía10,00
Consumo Cíclico9,93
5 mayores posic.Sector%
Western Asset USD Liquidity WA Dis3,58
Solaris Energy Infrastructure In... EnergíaEnergía0,99
Chart Industries IncIndustriaIndustria0,97
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Sh... TecnologíaTecnología0,96
Select Water Solutions Inc Class AEnergíaEnergía0,94
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A)
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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