Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI
Fondo3,7-1,90,1-13,41,9
+/-Cat-3,8-3,4-3,8-2,5-1,7
+/-Ind-4,7-5,7-2,5-0,5-2,2
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2023
 EUR 14,26
Cambio del día 0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0164539035
Patrimonio (Mil)
05/12/2023
 EUR 735,33
Patrimonio Clase (Mil)
05/12/2023
 EUR 315,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  0,91%
Objetivo de inversión: Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2023
Año2,74
3 años anualiz.-3,76
5 años anualiz.-2,19
10 años anualiz.-0,69
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mariela Palomera
30/09/2020
Creación del fondo
28/02/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  55% ICE BofA Green Bond TR EUR ,  25% ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones19,990,0019,99
Obligaciones69,830,0069,83
Efectivo8,330,088,25
Otro1,930,001,93
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos59,28
Asia - Emergente8,01
Zona Euro7,05
Reino Unido5,17
Japón5,11
5 mayores sectores%
Tecnología23,71
Industria18,74
Salud18,46
Servicios Financieros9,03
Consumo Cíclico7,15
5 mayores posic.Sector%
Caisse d Amortissement De La Det... 3,92
Caisse d Amortissement De La Det... 3,66
European Union 0%2,96
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 2,86
European Union 0%2,29
Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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