NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
Fondo4,5-8,515,97,72,2
+/-Cat-1,5-0,23,76,8-1,5
+/-Ind-1,2-3,80,05,4-1,1
 
Estadística Rápida
VL
15/04/2021
 EUR 761,87
Cambio del día 0,34%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN LU0121217920
Patrimonio (Mil)
15/04/2021
 EUR 685,91
Patrimonio Clase (Mil)
15/04/2021
 EUR 17,66
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
10/03/2021
  2,27%
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but have reservations about whether Patrimonial Balanced European Sustainable’s process can help to durably beat the EUR moderate allocation Morningstar Category...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/04/2021
Año3,87
3 años anualiz.6,29
5 años anualiz.5,26
10 años anualiz.4,96
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Agata Misztela
31/03/2014
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Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate ,  50% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)31/01/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones57,380,0057,38
Obligaciones39,840,0239,82
Efectivo0,190,100,08
Otro2,710,002,71
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro39,54
Europe - ex Euro29,64
Reino Unido17,86
Australasia11,74
Estados Unidos1,23
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,72
Industria16,43
Consumo Defensivo13,12
Salud11,94
Tecnología10,09
5 mayores posic.Sector%
Euroz LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,74
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,10
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,65
Siemens AGIndustriaIndustria1,92
L'Oreal SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,74
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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