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NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
Fondo7,46,43,6-7,415,8
+/-Cat2,62,7-3,81,91,5
+/-Ind-0,4-3,4-3,3-4,5-3,5
 
Estadística Rápida
VL
19/11/2019
 EUR 799,63
Cambio del día 0,12%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU0121216526
Patrimonio (Mil)
18/11/2019
 EUR 356,38
Patrimonio Clase (Mil)
18/11/2019
 EUR 9,70
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/06/2019
  2,31%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing the Patrimonial funds but have some reservations about the effectiveness of the process and the declining alpha generation versus the EUR aggressive allocation global Morningstar Category...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNeutral
PrecioPositive
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/11/2019
Año17,96
3 años anualiz.5,08
5 años anualiz.5,77
10 años anualiz.7,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI World NR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones78,818,0070,82
Obligaciones38,1419,6618,48
Efectivo13,710,9012,82
Otro2,404,52-2,11
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos58,02
Zona Euro11,22
Europe - ex Euro8,16
Japón8,08
Reino Unido5,83
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,00
Tecnología19,70
Consumo Defensivo13,22
Consumo Cíclico12,92
Salud12,04
5 mayores posic.Sector%
S&P500 Emini Fut Sep194,37
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdef... 3,47
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,73
MSCI Emerging Markets Index Sept192,22
Microsoft CorpTecnologíaTecnología1,97
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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