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MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
Fondo9,015,71,5-7,328,8
+/-Cat3,9-1,3-0,1-2,63,6
+/-Ind1,8-5,21,7-3,71,1
 
Estadística Rápida
VL
13/12/2019
 USD 31,08
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0125979160
Patrimonio (Mil)
29/11/2019
 USD 1718,30
Patrimonio Clase (Mil)
30/11/2019
 USD 603,44
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
04/11/2019
  1,93%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

The upcoming departure of veteran manager Steven Gorham is a meaningful loss for MFS Meridian US Value, but the strategy still has several strengths. Its Morningstar Analyst Rating is lowered to Silver from Gold. Gorham has steered this strategy...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/12/2019
Año28,85
3 años anualiz.6,36
5 años anualiz.10,09
10 años anualiz.12,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
Creación del fondo
01/02/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,010,0097,01
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,191,212,99
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos91,57
Europe - ex Euro4,47
Reino Unido1,71
Canadá1,35
Zona Euro0,47
5 mayores sectores%
Servicios Financieros31,24
Salud17,22
Industria16,87
Consumo Defensivo8,21
Tecnología7,60
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,82
Johnson & JohnsonSaludSalud3,18
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,92
Medtronic PLCSaludSalud2,91
Northrop Grumman CorpIndustriaIndustria2,71
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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