BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc
Fondo0,5-0,1-11,4-1,12,8
+/-Cat0,2-0,50,3-2,10,3
+/-Ind-0,10,31,9-1,2-0,6
 
Estadística Rápida
VL
04/12/2024
 EUR 1,68
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública Global
ISIN IE0003921727
Patrimonio (Mil)
31/10/2024
 USD 430,55
Patrimonio Clase (Mil)
04/12/2024
 EUR 14,93
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/03/2024
  1,16%
Morningstar Research
Analyst Report27/11/2024
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Bond is a core global sovereign debt offering boasting an experienced manager and team. The strategy’s cheapest share classes retain a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive shares (including the clean...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc
El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/12/2024
Año3,31
3 años anualiz.-3,54
5 años anualiz.-2,19
10 años anualiz.0,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Day
22/05/2023
Ella Hoxha
15/12/2023
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Creación del fondo
02/01/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI Global TR USDMorningstar Gbl Trsy Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc31/10/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,22
Duración efectiva6,80
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones163,9068,1895,72
Efectivo41,3737,104,28
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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