Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
Fondo25,0-3,334,041,721,0
+/-Cat4,51,2-3,85,62,8
+/-Ind3,6-5,6-16,29,8-5,1
 
Estadística Rápida
VL
15/09/2021
 EUR 3846,70
Cambio del día 0,75%
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN ES0114105036
Patrimonio (Mil)
25/05/2018
 EUR 43,62
Patrimonio Clase (Mil)
15/09/2021
 EUR 120,22
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/07/2021
  1,46%
Objetivo de inversión: Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index. El fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depositos de garantias que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/09/2021
Año20,25
3 años anualiz.23,92
5 años anualiz.22,96
10 años anualiz.19,41
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vicente López Quetglas
01/03/2017
Creación del fondo
07/03/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Nasdaq 100MSCI World/Information Tech NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI31/08/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,340,0099,34
Obligaciones48,860,0048,86
Efectivo25,0873,28-48,20
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,83
Asia - Emergente1,98
Iberoamérica0,63
Zona Euro0,45
Oriente Medio0,11
5 mayores sectores%
Tecnología45,71
Servicios de Comunicación19,65
Consumo Cíclico16,43
Salud6,88
Consumo Defensivo4,55
5 mayores posic.Sector%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 2172,39
Spain (Kingdom of)48,86
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR... 9,98
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc9,64
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg7,32
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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