Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
Fondo41,727,1-36,048,42,9
+/-Cat5,64,5-4,013,8-3,1
+/-Ind--13,9-7,9-0,6-6,2
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 4214,97
Cambio del día -0,20%
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN ES0114105036
Patrimonio (Mil)
25/05/2018
 EUR 43,62
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 179,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/11/2023
  1,35%
Objetivo de inversión: Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). El riesgo de contraparte en los derivados se mitigará mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año9,25
3 años anualiz.8,29
5 años anualiz.16,02
10 años anualiz.15,42
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vicente López Quetglas
01/03/2017
Creación del fondo
07/03/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Nasdaq 100Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,200,00100,20
Obligaciones73,450,0073,45
Efectivo26,55107,12-80,57
Otro6,920,006,92
5 regiones principales%
Estados Unidos97,29
Zona Euro1,06
Asia - Emergente0,56
Iberoamérica0,56
Reino Unido0,52
5 mayores sectores%
Tecnología50,04
Servicios de Comunicación15,65
Consumo Cíclico12,66
Salud6,43
Consumo Defensivo6,27
5 mayores posic.Sector%
E-mini Nasdaq 100 Future June 24100,20
Spain (Kingdom of) 3.96%37,92
Spain (Kingdom of) 3.96%19,14
Spain (Kingdom of) 3.96%16,40
E-mini Crude Oil May246,92
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal