Santander Indice España FI Openbank

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santander Indice España FI Openbank
Fondo-13,79,5-3,126,38,9
+/-Cat-0,5-2,50,25,22,4
+/-Ind--0,7-1,3-0,7-0,7
 
Estadística Rápida
VL
17/05/2024
 EUR 139,37
Cambio del día 0,27%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0119203034
Patrimonio (Mil)
17/05/2024
 EUR 569,84
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2024
 EUR 15,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2024
  1,11%
Objetivo de inversión: Santander Indice España FI Openbank
Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación, en particular, el límite del 20% en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. La desviación máxima con respecto al Índice de referencia no podrá superar el 5% anual. Se invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez del fondo) en valores del índice IBEX35 Net TR e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión/depósito) y otros gastos, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente y depósitos de la zona euro. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A-/A3).
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2024
Año13,77
3 años anualiz.10,27
5 años anualiz.6,61
10 años anualiz.3,52
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lola Pérez
01/11/2012
Creación del fondo
13/02/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 NR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santander Indice España FI Openbank29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,970,00100,97
Obligaciones2,270,002,27
Efectivo3,196,42-3,24
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,53
Reino Unido1,67
Estados Unidos0,80
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros30,54
Servicios Públicos18,16
Consumo Cíclico15,15
Industria14,97
Inmobiliario5,69
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,11
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos12,55
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros11,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros9,87
Fut. Ibex 35 Index 03/246,39
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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