Fondo Artac FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fondo Artac FI
Fondo-2,23,7-8,06,92,1
+/-Cat-3,8-0,12,90,60,1
+/-Ind-6,01,25,0-0,20,6
 
Estadística Rápida
VL
09/04/2024
 EUR 104,31
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0138354032
Patrimonio (Mil)
08/04/2024
 EUR 40,38
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2024
 EUR 40,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/11/2022
  0,51%
Objetivo de inversión: Fondo Artac FI
El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.
Returns
Rentabilidades acumul. %09/04/2024
Año1,78
3 años anualiz.0,77
5 años anualiz.0,85
10 años anualiz.1,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Nerea Heras Mendaza
01/03/2014
Creación del fondo
26/02/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fondo Artac FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,213,8417,37
Obligaciones66,840,0066,84
Efectivo21,618,5113,10
Otro2,700,002,69
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos54,57
Zona Euro18,39
Reino Unido10,94
Europe - ex Euro7,83
Japón3,26
5 mayores sectores%
Tecnología18,92
Industria13,57
Salud12,39
Servicios Financieros12,19
Consumo Cíclico8,61
5 mayores posic.Sector%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF ... 3,64
France (Republic Of) 2.75%2,62
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc2,58
United States Treasury Notes 3.875%2,33
MFS Meridian European Value I1 EUR2,23
Fondo Artac FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal