Santalucía Renta Fija B FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/07/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -3,2 | 3,0 | 0,2 | -0,7 | -5,3 |
![]() | +/-Cat | -1,6 | -1,4 | -1,7 | 0,9 | 2,0 |
![]() | +/-Ind | -3,6 | -3,0 | -3,9 | 2,2 | 3,2 |
Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 11/08/2022 | EUR 17,09 | |
Cambio del día | -0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
ISIN | ES0170138038 | |
Patrimonio (Mil) 30/09/2017 | EUR 176,97 | |
Patrimonio Clase (Mil) 10/08/2022 | EUR 2,37 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 24/03/2022 | 1,07% |
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija B FI |
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ignacio Díez 04/10/2017 | ||
Luis Merino González 31/03/2019 | ||
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Creación del fondo 10/05/2001 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
5% EONIA Capitalization 7 Days , 15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY , 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr , 40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5Y | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Santalucía Renta Fija B FI | 31/07/2022 |
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