Santalucía Fonvalor Euro B FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Fonvalor Euro B FI
Fondo-12,36,8-6,811,2-8,6
+/-Cat-4,0-5,4-7,71,8-0,5
+/-Ind-7,6-9,0-9,1-0,2-1,4
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 14,42
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0170136032
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 236,46
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 1,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/03/2022
  1,84%
Objetivo de inversión: Santalucía Fonvalor Euro B FI
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-8,86
3 años anualiz.0,68
5 años anualiz.-2,13
10 años anualiz.5,00
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Martín Ocaña
29/06/2017
Carlos de Vega Tremps
29/06/2017
Creación del fondo
10/05/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Fonvalor Euro B FI31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones42,240,0042,24
Obligaciones28,290,0028,29
Efectivo16,330,0016,33
Otro13,140,0013,14
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro84,04
Reino Unido10,54
Europe - ex Euro3,68
Iberoamérica1,74
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Industria22,96
Consumo Cíclico18,63
Tecnología15,59
Salud14,29
Servicios Financieros10,30
5 mayores posic.Sector%
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGU2 160920228,85
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0%2,99
Electricite de France SA 0%2,98
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC2,62
Telefonica Europe B V 0%2,62
Santalucía Fonvalor Euro B FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings