Santalucía Espabolsa A FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Espabolsa A FI
Fondo-20,016,2-6,119,56,7
+/-Cat-6,84,3-2,8-1,70,6
+/-Ind-6,1-4,3-7,6-4,5
 
Estadística Rápida
VL
11/04/2024
 EUR 36,73
Cambio del día -0,39%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0170147039
Patrimonio (Mil)
10/04/2024
 EUR 104,29
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2024
 EUR 102,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  0,53%
Objetivo de inversión: Santalucía Espabolsa A FI
El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Al menos un 75% de la exposición a renta variable(RV), se invertirá en emisores españoles, estando el resto de la RV invertido puntualmente en emisores/mercados europeos (Zona Euro o no). Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto de la exposición total se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) emisores/mercados serán de la Zona Euro. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en valores de baja calidad crediticia).
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2024
Año4,88
3 años anualiz.7,26
5 años anualiz.2,14
10 años anualiz.4,70
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Llona
11/06/2022
Antonio Manzano Lavelle
21/04/2017
Creación del fondo
10/05/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 TR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Espabolsa A FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,0098,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,740,001,74
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro94,82
Reino Unido5,18
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico26,87
Servicios Financieros24,31
Industria16,38
Inmobiliario7,75
Servicios Públicos5,46
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,75
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos5,36
Amadeus IT Group SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,30
Ferrovial SEIndustriaIndustria5,14
Coca-Cola Europacific Partners PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,09
Santalucía Espabolsa A FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal