Santalucía Espabolsa A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Espabolsa A FI
Fondo9,9-20,016,2-6,117,2
+/-Cat-0,6-6,84,3-2,8-2,7
+/-Ind--6,1-4,3-9,3
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2023
 EUR 34,71
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0170147039
Patrimonio (Mil)
05/12/2023
 EUR 107,86
Patrimonio Clase (Mil)
05/12/2023
 EUR 106,35
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2023
  0,53%
Objetivo de inversión: Santalucía Espabolsa A FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2023
Año18,38
3 años anualiz.8,37
5 años anualiz.1,75
10 años anualiz.4,82
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Llona
11/06/2022
Antonio Manzano Lavelle
21/04/2017
Creación del fondo
10/05/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 TR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Espabolsa A FI30/11/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,450,0097,45
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,550,002,55
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,43
Reino Unido4,57
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico26,09
Servicios Financieros23,17
Industria17,98
Inmobiliario8,61
Servicios Públicos5,42
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,54
Amadeus IT Group SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,59
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos5,29
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,19
Ferrovial SEIndustriaIndustria4,63
Santalucía Espabolsa A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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