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Santalucía Renta Fija 0-2 B FI

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Renta Fija 0-2 B FI
Fondo-0,1-0,1-0,3-1,31,4
+/-Cat0,0-0,2-0,3-0,41,0
+/-Ind0,00,30,1-0,91,8
 
Estadística Rápida
VL
15/11/2019
 EUR 13,77
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0170156030
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 422,83
Patrimonio Clase (Mil)
15/11/2019
 EUR 4,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/08/2019
  0,28%
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija 0-2 B FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% índice AFI Letras a 1 año y 80% EONIA capitalizado a 7 días El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/11/2019
Año1,37
3 años anualiz.-0,11
5 años anualiz.-0,08
10 años anualiz.0,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Díez
16/10/2017
Carlos Culla
01/06/2018
Creación del fondo
10/05/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% AFI Letra un año ,  80% Eonia Capitalizado a 7 díasFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Renta Fija 0-2 B FI31/10/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones91,575,2586,32
Efectivo13,680,0013,68
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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