Invertres Fondo I FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invertres Fondo I FI
Fondo8,214,3-15,917,67,9
+/-Cat7,1-2,4-2,35,92,5
+/-Ind7,3-6,4-4,72,91,1
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2024
 EUR 17,81
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0156038038
Patrimonio (Mil)
17/04/2024
 EUR 7,58
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2024
 EUR 7,58
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,94%
Objetivo de inversión: Invertres Fondo I FI
Invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 25%. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down" que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2024
Año5,63
3 años anualiz.3,90
5 años anualiz.6,28
10 años anualiz.5,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paz De Sebastián
01/09/2007
Creación del fondo
04/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% MSCI AC World TR ,  10% BofAML Euro Overnight Deposit Bid Rate ,  20% BofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Invertres Fondo I FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones75,080,0075,08
Obligaciones19,530,6618,87
Efectivo26,6320,596,04
Otro0,550,540,02
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,87
Duración efectiva4,43
5 regiones principales%
Estados Unidos48,74
Zona Euro30,11
Asia - Emergente6,17
Asia - Desarrollada4,53
Europe - ex Euro3,65
5 mayores sectores%
Tecnología28,51
Servicios Financieros18,05
Servicios de Comunicación13,40
Consumo Cíclico10,78
Industria7,74
5 mayores posic.Sector%
iShares MSCI World EUR Hedged ET... 6,09
BGF Continentalp Flex I26,08
iShares MSCI EM ETF USD Acc5,56
United States Treasury Bills 0%5,10
JPM Emerging Markets Equity A (a... 4,62
Invertres Fondo I FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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