Invertres Fondo I FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invertres Fondo I FI
Fondo-12,918,18,214,3-8,9
+/-Cat-1,80,37,1-2,4-0,8
+/-Ind--7,3-6,4-2,4
 
Estadística Rápida
VL
18/05/2022
 EUR 14,98
Cambio del día -1,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0156038038
Patrimonio (Mil)
14/01/2022
 EUR 11,19
Patrimonio Clase (Mil)
18/05/2022
 EUR 9,95
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,01%
Objetivo de inversión: Invertres Fondo I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 20%, el MSCI AC World Local en un 70% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 10%.. El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 25%.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/05/2022
Año-12,09
3 años anualiz.5,51
5 años anualiz.2,88
10 años anualiz.6,81
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paz De Sebastián
01/09/2007
Creación del fondo
04/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% MSCI AC World TR ,  10% BofAML Euro Overnight Deposit Bid Rate ,  20% BofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Invertres Fondo I FI31/03/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones67,210,0067,21
Obligaciones14,893,4511,44
Efectivo30,0913,3816,71
Otro4,640,004,64
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,03
Duración efectiva4,21
5 regiones principales%
Estados Unidos49,69
Zona Euro25,46
Asia - Emergente9,71
Europe - ex Euro4,64
Asia - Desarrollada4,35
5 mayores sectores%
Tecnología30,07
Servicios Financieros15,07
Servicios de Comunicación13,78
Consumo Cíclico10,86
Salud8,41
5 mayores posic.Sector%
JPM Emerging Markets Equity I2 (... 6,83
BGF Continentalp Flex I25,60
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,94
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,94
Apple IncTecnologíaTecnología4,23
Invertres Fondo I FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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