Patrisa FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Patrisa FI
Fondo-1,120,4-1,817,7-3,4
+/-Cat10,12,5-2,91,1-
+/-Ind6,7-3,0-2,7-3,0-
 
Estadística Rápida
VL
30/06/2022
 EUR 26,70
Cambio del día -0,66%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0168812032
Patrimonio (Mil)
29/06/2022
 EUR 14,82
Patrimonio Clase (Mil)
29/06/2022
 EUR 14,82
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,61%
Objetivo de inversión: Patrisa FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, Stoxx 50 Europe y S&P 100 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU).
Returns
Rentabilidades acumul. %30/06/2022
Año-4,02
3 años anualiz.5,69
5 años anualiz.5,58
10 años anualiz.6,63
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ana María Conesa
22/09/2014
Creación del fondo
03/05/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% Ibex 35 TR EUR ,  25% Letras del Tesoro 3 meses ,  30% STOXX Europe 50 NR EUR ,  25% S&P 100 TRMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Patrisa FI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones71,010,0071,01
Obligaciones4,610,004,61
Efectivo24,390,0024,39
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos33,90
Europe - ex Euro32,37
Zona Euro31,08
Reino Unido2,65
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud28,15
Tecnología21,10
Consumo Defensivo15,44
Materiales Básicos9,40
Servicios Públicos8,36
5 mayores posic.Sector%
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo9,22
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,51
Roche Holding AGSaludSalud8,00
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos4,98
Novartis AGSaludSalud4,09
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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