Mutuafondo A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo A FI
Fondo2,70,9-4,96,60,8
+/-Cat2,61,4-0,22,40,3
+/-Ind2,61,50,02,90,8
 
Estadística Rápida
VL
11/04/2024
 EUR 36,38
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0165237035
Patrimonio (Mil)
10/04/2024
 EUR 1806,82
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2024
 EUR 441,18
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/07/2023
  0,40%
Objetivo de inversión: Mutuafondo A FI
La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El fondo invierte en bonos verdes y sostenibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2024
Año0,56
3 años anualiz.0,79
5 años anualiz.1,23
10 años anualiz.1,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
26/06/2019
Creación del fondo
03/02/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
iBoxx Euro Overall 1-3 YMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo A FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,04
Duración efectiva2,43
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones105,270,00105,27
Efectivo33,1544,65-11,51
Otro6,240,006,24

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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