Metavalor FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor FI
Fondo2,93,3-5,617,0-1,8
+/-Cat16,1-8,7-2,3-4,1-8,3
+/-Ind--6,9-3,8-10,0-11,4
 
Estadística Rápida
VL
28/05/2024
 EUR 675,39
Cambio del día -0,30%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0162735031
Patrimonio (Mil)
27/05/2024
 EUR 20,47
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2024
 EUR 20,47
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  1,78%
Objetivo de inversión: Metavalor FI
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/05/2024
Año2,83
3 años anualiz.1,66
5 años anualiz.4,37
10 años anualiz.4,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Catalan de Ocón
01/01/2024
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% IGBM ,  20% PSI 20Morningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro87,63
Reino Unido5,28
Estados Unidos4,51
Europe emergente2,34
Europe - ex Euro0,20
5 mayores sectores%
Servicios Financieros41,91
Industria15,33
Servicios Públicos11,45
Materiales Básicos8,15
Consumo Cíclico7,87
5 mayores posic.Sector%
Banco de Sabadell SAServicios FinancierosServicios Financieros7,58
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros6,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros6,14
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros5,60
International Consolidated Airli... IndustriaIndustria5,16
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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