Metavalor FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor FI
Fondo10,28,7-10,04,7-15,8
+/-Cat8,2-1,92,1-5,910,5
+/-Ind8,5-1,82,2-11,09,8
 
Estadística Rápida
VL
18/09/2020
 EUR 460,26
Cambio del día -1,46%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0162735031
Patrimonio (Mil)
18/09/2020
 EUR 30,54
Patrimonio Clase (Mil)
18/09/2020
 EUR 30,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/07/2020
  1,83%
Objetivo de inversión: Metavalor FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/09/2020
Año-17,75
3 años anualiz.-7,79
5 años anualiz.-0,04
10 años anualiz.3,48
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
31/05/2018
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% IGBM ,  20% PSI 20BME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor FI31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,970,0091,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,030,008,03
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro92,01
Estados Unidos5,92
Europe - ex Euro1,89
Oriente Medio0,08
Europe emergente0,06
5 mayores sectores%
Servicios Públicos52,95
Tecnología11,80
Servicios de Comunicación9,71
Industria9,47
Servicios Financieros7,00
5 mayores posic.Sector%
Solaria Energia y Medio Ambiente SAServicios PúblicosServicios Públicos12,66
Audax Renovables SAServicios PúblicosServicios Públicos10,10
Metavalor Internacional FI9,89
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos7,68
EDP Renovaveis SAServicios PúblicosServicios Públicos7,68
Metavalor FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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