Santander AM Latin American Fixed Income A

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santander AM Latin American Fixed Income A
Fondo-13,97,32,00,93,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 USD 22,69
Cambio del día 0,84%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0094946182
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 USD 27,66
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 USD 0,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  2,04%
Objetivo de inversión: Santander AM Latin American Fixed Income A
El fondo invierte en deuda soberana y corporativa, bonos convertibles, valores con garantía hipotecaria, letras a medio plazo y acciones preferentes de los países del índice EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes) y todos los países considerados economías en vías de desarrollo por el Banco Mundial. Este fondo también podrá invertir en Rusia; dichas inversiones, junto con las inversiones en valores no cotizados, nunca podrán representar más del 10% del activo neto del Sub-Fondo. El fondo podrá hacer uso de derivados.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año4,26
3 años anualiz.4,33
5 años anualiz.0,12
10 años anualiz.-0,27
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
María Teresa Martínez Bravo
23/04/2019
Creación del fondo
01/06/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santander AM Latin American Fixed Income A31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,570,0095,57
Efectivo4,430,004,43
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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