CBNK Renta Fija CP Base FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CBNK Renta Fija CP Base FI
Fondo0,10,5-2,04,20,3
+/-Cat0,10,8-0,50,60,0
+/-Ind0,61,1-2,00,90,0
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 1294,27
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0126551037
Patrimonio (Mil)
25/06/2020
 EUR 44,71
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 67,45
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,18%
Objetivo de inversión: CBNK Renta Fija CP Base FI
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes.La duración media de la cartera será igual o inferior a un año.El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o, incluso, sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año0,54
3 años anualiz.1,02
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iratxe Oria Villegas
01/04/2019
Macarena González-Vigil
01/01/2013
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Creación del fondo
01/04/1994
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 12 mesesFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  CBNK Renta Fija CP Base FI31/10/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones76,700,0076,70
Efectivo23,300,0023,30
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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