Trea Renta Fija FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Renta Fija FI
Fondo-0,3-1,1-10,65,65,9
+/-Cat-2,10,52,1-0,61,2
+/-Ind-4,41,86,6-1,22,2
 
Estadística Rápida
VL
03/12/2024
 EUR 109,06
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0168662031
Patrimonio (Mil)
30/11/2023
 EUR 14,35
Patrimonio Clase (Mil)
02/12/2024
 EUR 9,79
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,40%
Objetivo de inversión: Trea Renta Fija FI
Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes, o en activos sin rating. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 y 5 años. El fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/12/2024
Año6,06
3 años anualiz.-0,08
5 años anualiz.-0,25
10 años anualiz.0,16
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ascensión Gómez Amigó
01/01/2021
Antonio Toribio
01/01/2021
Creación del fondo
30/03/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Barc EuroAgg Tr 3-5 yr EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Renta Fija FI31/10/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones93,570,0093,57
Efectivo6,172,803,38
Otro3,050,003,05

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal