Fonbusa FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fonbusa FI
Fondo-0,9-0,6-3,93,30,3
+/-Cat-0,8-0,3-2,3-0,20,0
+/-Ind-0,40,0-3,90,10,0
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 155,48
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0138784030
Patrimonio (Mil)
28/02/2024
 EUR 12,59
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 12,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  1,37%
Objetivo de inversión: Fonbusa FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% AFI repo y 50% EONIA. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de paisés emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-30% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año0,33
3 años anualiz.-0,29
5 años anualiz.-0,65
10 años anualiz.-0,98
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Miguel Navarro Horcajada
30/04/2009
Elena Mur Marín
30/04/2009
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% AFI Repo ,  50% EONIA EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fonbusa FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,080,0074,08
Efectivo25,894,5521,34
Otro4,580,004,58

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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