Bestinver Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestinver Patrimonio FI
Fondo2,84,5-11,210,32,9
+/-Cat2,10,7-0,93,51,1
+/-Ind-0,42,32,12,91,6
 
Estadística Rápida
VL
10/04/2024
 EUR 11,22
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0114618038
Patrimonio (Mil)
10/04/2024
 EUR 116,79
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2024
 EUR 116,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,10%
Objetivo de inversión: Bestinver Patrimonio FI
Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en RV principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en RV de emisores/mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, sector o país. El resto se invertirá en RF pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al VL del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2024
Año2,85
3 años anualiz.0,88
5 años anualiz.2,33
10 años anualiz.3,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tomás Pintó
01/04/2020
Creación del fondo
05/12/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
12.5% MSCI World Net Total Return ,  87.5% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bestinver Patrimonio FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones20,760,0020,76
Obligaciones69,200,0069,20
Efectivo9,160,009,16
Otro0,890,000,89
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro35,49
Estados Unidos32,53
Reino Unido12,20
Europe - ex Euro11,10
Asia - Desarrollada5,50
5 mayores sectores%
Industria21,76
Consumo Cíclico20,37
Tecnología19,83
Consumo Defensivo10,02
Materiales Básicos8,77
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of)6,50
Ibercaja Banco S.A.1,08
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%0,99
Bank of America Corp.0,99
Banco Santander, S.A.0,93
Bestinver Patrimonio FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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