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Bestinver Patrimonio FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestinver Patrimonio FI
Fondo8,57,07,7-6,36,2
+/-Cat6,95,35,2-1,50,2
+/-Ind5,33,64,4-4,1-5,1
 
Estadística Rápida
VL
14/10/2019
 EUR 10,17
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0114618038
Patrimonio (Mil)
14/10/2019
 EUR 120,79
Patrimonio Clase (Mil)
14/10/2019
 EUR 120,79
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
07/10/2019
  1,45%
Objetivo de inversión: Bestinver Patrimonio FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/10/2019
Año5,79
3 años anualiz.3,45
5 años anualiz.5,60
10 años anualiz.7,32
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Beltrán de la Lastra
04/11/2014
Creación del fondo
05/12/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
12.5% MSCI World Net Total Return ,  87.5% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bestinver Patrimonio FI31/03/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones24,320,0024,32
Obligaciones70,100,0070,10
Efectivo2,770,002,77
Otro2,800,002,80
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro48,99
Reino Unido30,50
Europe - ex Euro12,40
Estados Unidos5,21
Asia - Desarrollada2,90
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico26,22
Salud17,14
Industria14,70
Energía13,84
Consumo Defensivo11,31
5 mayores posic.Sector%
Italy (Republic Of) 0.35%3,25
Madrid (Comunidad de) 0.73%1,85
Galp Energia SGPS SAEnergíaEnergía1,83
The Basque Country 4.6%1,64
Spain (Kingdom of) 0.75%1,62
Bestinver Patrimonio FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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