Bestinver Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestinver Patrimonio FI
Fondo7,7-6,38,02,74,5
+/-Cat5,2-1,51,22,00,7
+/-Ind5,5-4,7-0,4-0,52,3
 
Estadística Rápida
VL
21/01/2022
 EUR 10,92
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0114618038
Patrimonio (Mil)
21/01/2022
 EUR 151,18
Patrimonio Clase (Mil)
21/01/2022
 EUR 151,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,07%
Objetivo de inversión: Bestinver Patrimonio FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/01/2022
Año-1,93
3 años anualiz.3,85
5 años anualiz.2,59
10 años anualiz.6,21
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tomas Pinto
01/04/2020
Creación del fondo
05/12/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
12.5% MSCI World Net Total Return ,  87.5% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bestinver Patrimonio FI30/09/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones25,410,0025,41
Obligaciones65,670,1265,55
Efectivo1,530,001,53
Otro7,510,007,51
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro33,47
Estados Unidos24,69
Europe - ex Euro14,16
Asia - Emergente9,89
Asia - Desarrollada8,80
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico31,05
Salud19,88
Tecnología15,04
Servicios de Comunicación14,61
Industria13,62
5 mayores posic.Sector%
Ireland (Republic Of) 1.1%1,48
France (Republic Of) 0.75%1,47
PITCH FTA - Programa Independien... 1,36
France (Republic Of) 1%1,12
Booking Holdings IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,06
Bestinver Patrimonio FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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