Vontobel Fund - US Equity B USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - US Equity B USD
Fondo9,43,331,95,619,2
+/-Cat-2,12,1-2,9-18,5-4,2
+/-Ind-5,0-0,1-7,0-21,4-6,3
 
Estadística Rápida
VL
24/09/2021
 USD 2020,11
Cambio del día 0,26%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN LU0035765741
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 USD 2961,87
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 USD 640,77
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/09/2021
  1,97%
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - US Equity B USD
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/09/2021
Año17,42
3 años anualiz.14,85
5 años anualiz.14,97
10 años anualiz.17,09
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthew Benkendorf
02/04/2013
Chul Chang
30/06/2020
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Creación del fondo
21/11/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 Growth TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - US Equity B USD31/08/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,740,0099,74
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,300,040,26
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,58
Canadá1,42
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,24
Tecnología17,82
Consumo Defensivo16,35
Salud15,86
Consumo Cíclico12,08
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología7,14
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,40
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,98
UnitedHealth Group IncSaludSalud3,92
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros3,79
Vontobel Fund - US Equity B USD

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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