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Lazard Small Caps Euro I

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Small Caps Euro I
Fondo32,710,914,7-27,37,0
+/-Cat6,95,4-10,0-5,6-5,7
+/-Ind8,47,7-9,5-9,9-11,1
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 EUR 676,99
Cambio del día 0,11%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN FR0000174310
Patrimonio (Mil)
14/10/2019
 EUR 472,10
Patrimonio Clase (Mil)
14/10/2019
 EUR 423,38
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
20/02/2019
  1,93%
Morningstar Research
Analyst Report

The fund’s recent underperformance is disappointing, but the managers will to stick to their differentiated approach and their main convictions despite short to medium term headwinds is part of the fund’s edge in the long run. While the team’s...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformanceNeutral
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Lazard Small Caps Euro I
 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año6,23
3 años anualiz.-1,80
5 años anualiz.7,75
10 años anualiz.7,58
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean-François Cardinet
02/10/2006
James Ogilvy
02/10/2006
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Creación del fondo
24/07/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EMIX Smaller Euroland TR EURMSCI EMU Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Small Caps Euro I31/05/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,310,0099,31
Obligaciones0,530,000,53
Efectivo0,530,220,32
Otro0,020,18-0,15
5 regiones principales%
Zona Euro99,79
Reino Unido0,16
Europe - ex Euro0,04
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria45,81
Tecnología17,34
Materiales Básicos15,26
Consumo Cíclico14,47
Inmobiliario2,86
5 mayores posic.Sector%
Altran TechnologiesTecnologíaTecnología4,86
Cargotec Oyj Class BIndustriaIndustria4,14
Takkt AGIndustriaIndustria4,14
Sto SE & Co KGaA Participating P... Materiales BásicosMateriales Básicos3,84
Ipsos SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,73
Lazard Small Caps Euro I
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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