Lazard Small Caps Euro SRI I

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Small Caps Euro SRI I
Fondo6,424,0-16,413,93,4
+/-Cat-6,3-0,73,66,83,5
+/-Ind--3,6-0,4-1,7
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2024
 EUR 963,06
Cambio del día 0,11%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN FR0000174310
Patrimonio (Mil)
17/04/2024
 EUR 664,61
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2024
 EUR 573,77
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
21/11/2023
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report29/02/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Small Caps Euro SRI has merits for patient investors thanks to a cohesive team with a real expertise in small-cap investing and a disciplined approach. High fees, however, reduce the fund’s appeal, warranting a Morningstar Analyst Rating...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Lazard Small Caps Euro SRI I
 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2024
Año2,70
3 años anualiz.1,09
5 años anualiz.5,33
10 años anualiz.5,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean-François Cardinet
02/10/2006
James Ogilvy
02/10/2006
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Creación del fondo
24/07/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small CapMorningstar DM Ezn Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Small Caps Euro SRI I31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,090,0096,09
Obligaciones0,420,72-0,30
Efectivo5,281,064,21
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,98
Estados Unidos3,02
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria62,69
Consumo Cíclico13,06
Tecnología11,64
Materiales Básicos7,91
Salud2,69
5 mayores posic.Sector%
Ipsos SAIndustriaIndustria4,84
Lazard Euro Short Term Money Mar... 4,43
Sopra Steria Group SATecnologíaTecnología4,37
KSB SE & Co KGaA Participating P... IndustriaIndustria3,99
AltenTecnologíaTecnología3,92
Lazard Small Caps Euro SRI I

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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