Catalana Occidente Bolsa Española FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Catalana Occidente Bolsa Española FI
Fondo-10,28,4-17,511,30,6
+/-Cat1,9-2,1-4,3-0,61,0
+/-Ind2,0-7,2-4,31,10,9
 
Estadística Rápida
VL
18/05/2022
 EUR 28,47
Cambio del día -0,02%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0116901036
Patrimonio (Mil)
18/05/2022
 EUR 26,50
Patrimonio Clase (Mil)
18/05/2022
 EUR 26,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  2,35%
Objetivo de inversión: Catalana Occidente Bolsa Española FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/05/2022
Año0,18
3 años anualiz.-2,79
5 años anualiz.-2,66
10 años anualiz.5,63
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jordi Viladot Pou
30/04/2009
Creación del fondo
19/02/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Catalana Occidente Bolsa Española FI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,802,1292,68
Obligaciones1,910,001,91
Efectivo5,440,035,41
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,02
Servicios Públicos19,78
Industria17,96
Consumo Cíclico10,99
Servicios de Comunicación9,88
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos9,80
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros8,34
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,75
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,19
Repsol SAEnergíaEnergía5,14
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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