Catalana Occidente Bolsa Española FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Catalana Occidente Bolsa Española FI
Fondo-17,511,3-1,123,49,2
+/-Cat-4,3-0,62,22,22,7
+/-Ind-1,20,6-3,7-0,4
 
Estadística Rápida
VL
28/05/2024
 EUR 39,44
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0116901036
Patrimonio (Mil)
27/05/2024
 EUR 28,49
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2024
 EUR 28,49
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024
  2,30%
Objetivo de inversión: Catalana Occidente Bolsa Española FI
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada (investment grade). No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a un año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/05/2024
Año13,77
3 años anualiz.10,64
5 años anualiz.5,05
10 años anualiz.3,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jordi Viladot Pou
30/04/2009
Creación del fondo
19/02/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Catalana Occidente Bolsa Española FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,540,0097,54
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,460,002,46
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,65
Reino Unido2,35
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros32,58
Industria17,67
Servicios Públicos14,04
Consumo Cíclico11,33
Energía6,01
5 mayores posic.Sector%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros8,94
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,92
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros7,67
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos7,55
Repsol SAEnergíaEnergía5,86
Catalana Occidente Bolsa Española FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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