EDM Valores Uno L FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM Valores Uno L FI
Fondo-3,66,72,05,1-5,0
+/-Cat1,4-0,80,41,20,6
+/-Ind-2,2-1,7-1,82,52,2
 
Estadística Rápida
VL
17/05/2022
 EUR 17,02
Cambio del día 0,34%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0127796037
Patrimonio (Mil)
17/05/2022
 EUR 4,33
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2022
 EUR 3,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,04%
Objetivo de inversión: EDM Valores Uno L FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index por la parte invertida en renta fija y MSCI AC WORLD Local por la parte invertida en renta variable. El Fondo invertirá entre un 0% y 100% de la exposición total del fondo en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en no armonizadas y del 20% en una misma IIC. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC´s, en activos de renta variable y renta fija, pertenecientes a cualquier sector económico, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Las emisiones de renta variable serán fundamentalmente de alta capitalización aunque no se descarta invertir en valores de baja capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2022
Año-6,15
3 años anualiz.1,30
5 años anualiz.0,85
10 años anualiz.2,42
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Beatriz López
01/09/2009
Teresa Watkins
01/09/2009
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Creación del fondo
21/08/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM Valores Uno L FI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,160,0022,16
Obligaciones49,090,0049,09
Efectivo28,410,0028,41
Otro0,330,000,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,48
5 regiones principales%
Zona Euro54,89
Estados Unidos29,48
Europe - ex Euro9,13
Reino Unido6,50
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud16,53
Tecnología16,35
Industria16,05
Consumo Cíclico13,60
Materiales Básicos10,62
5 mayores posic.Sector%
EDM Renta L FI18,32
EDM-Ahorro L FI11,27
EDM-Inversión L FI8,25
EDM Intern. Strategy L EUR7,69
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur ... 7,18
EDM Valores Uno L FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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