Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR
Fondo1,40,85,03,2-1,8
+/-Cat-1,02,9-0,61,0-0,9
+/-Ind-1,02,0-1,30,4-0,8
 
Estadística Rápida
VL
25/11/2021
 EUR 13,45
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0076315455
Patrimonio (Mil)
25/11/2021
 EUR 5947,15
Patrimonio Clase (Mil)
25/11/2021
 EUR 1729,46
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,86%
Objetivo de inversión: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR
El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/11/2021
Año-1,97
3 años anualiz.2,07
5 años anualiz.1,69
10 años anualiz.3,92
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Henrik Stille
30/01/2012
Creación del fondo
05/07/1996
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Covered TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR31/10/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,88
Duración efectiva5,27
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones153,3227,73125,59
Efectivo46,1967,47-21,28
Otro0,104,41-4,31

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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